基金经理:谭丽
单位净值:1.9970 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.5980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值优势混合A(070019)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2019/3/26 | 2019/3/27 | 0.26 | |
2017/6/23 | 2017/6/26 | 0.309 | |
2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.032 | |
合计:0.601 |