基金经理:常蓁
单位净值:1.4210 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.3690 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实回报混合(070018)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/2/22 | 2021/2/23 | 0.2503 | |
2020/2/18 | 2020/2/19 | 0.1044 | |
2019/8/16 | 2019/8/19 | 0.1467 | |
2018/1/17 | 2018/1/18 | 0.1974 | |
2015/5/20 | 2015/5/21 | 0.0914 | |
2015/4/21 | 2015/4/22 | 0.1208 | |
2010/11/5 | 2010/11/8 | 0.026 | |
2009/12/7 | 2009/12/8 | 0.011 | |
合计:0.948 |