| 单位净值:0.9250 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:2.1750 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略混合(070011)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.2258 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.0575 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.1007 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.2852 | |
| 2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.0926 | |
| 2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.0604 | |
| 2013/1/22 | 2013/1/23 | 0.026 | |
| 2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.128 | |
| 2010/1/20 | 2010/1/21 | 0.084 | |
| 2008/5/8 | 2008/5/9 | 0.19 | |
| 合计:1.2502 | |||
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