基金经理:陈媛
单位净值:0.8000 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:4.5670 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安宝利配置混合(040004)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 0.1399 | |
2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.267 | |
2019/9/18 | 2019/9/19 | 0.371 | |
2016/1/27 | 2016/1/28 | 0.436 | |
2015/3/26 | 2015/3/27 | 0.2278 | |
2011/1/14 | 2011/1/17 | 0.045 | |
2008/1/7 | 2008/1/8 | 0.04 | |
2007/9/20 | 2007/9/21 | 0.8 | |
2007/6/7 | 2007/6/8 | 0.3 | |
2006/12/15 | 2006/12/18 | 1 | |
2006/6/20 | 2006/6/21 | 0.05 | |
2006/3/21 | 2006/3/22 | 0.04 | |
2005/9/30 | 2005/10/10 | 0.03 | |
2005/4/19 | 2005/4/20 | 0.02 | |
合计:3.7667 |