单位净值:1.7925 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.2195 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒利纯债D(020710)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/27 | 2024/5/28 | 0.091 | |
2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.209 | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.105 | |
2024/2/28 | 2024/2/29 | 0.022 | |
合计:0.427 |