单位净值:1.2619 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2938 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:19.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安盈债券E(019067)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/23 | 2024/4/25 | 0.008 | |
2024/2/26 | 2024/2/28 | 0.008 | |
2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.008 | |
2023/11/10 | 2023/11/14 | 0.0079 | |
合计:0.0319 |