单位净值:0.9732 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.015 | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.02 | |
2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.02 | |
合计:0.055 |