基金经理:苏佳
单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.0075 | |
2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.01 | |
2023/5/23 | 2023/5/25 | 0.0051 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.0074 | |
合计:0.03 |