基金经理:李维康
单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2823 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源丰利债券C(016360)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.0387 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.054 | |
2023/5/17 | 2023/5/18 | 0.056 | |
2023/4/17 | 2023/4/18 | 0.059 | |
2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.049 | |
合计:0.2567 |