基金经理:马毅
单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5789 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
同泰泰裕三个月定开债A(016314)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/29 | 2024/1/30 | 0.05 | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.051 | |
2023/11/23 | 2023/11/24 | 0.058 | |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 0.06 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.064 | |
2023/8/18 | 2023/8/21 | 0.065 | |
2023/6/21 | 2023/6/26 | 0.07 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.07 | |
2023/4/19 | 2023/4/20 | 0.075 | |
合计:0.563 |