基金经理:季伟杰
单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:51.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.01 | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.0075 | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.01 | |
2023/6/21 | 2023/6/26 | 0.01 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.01 | |
合计:0.0475 |