基金经理:刘万锋
单位净值:1.0207 | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商添兴6个月定开债(015629)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/27 | 2024/2/28 | 0.008 | |
2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.0064 | |
2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.009 | |
2023/6/12 | 2023/6/13 | 0.008 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.008 | |
合计:0.0394 |