基金经理:吕一楠
单位净值:1.0162 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0662 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大安悦纯债债券C(015621)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/15 | 2024/4/16 | 0.03 | |
2023/6/9 | 2023/6/12 | 0.01 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.01 | |
合计:0.05 |