基金经理:石东
单位净值:1.0244 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0654 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:24.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫橙纯债债券A(015471)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/20 | 2024/5/22 | 0.0103 | |
2024/3/18 | 2024/3/20 | 0.0122 | |
2023/6/13 | 2023/6/15 | 0.0185 | |
合计:0.041 |