单位净值:1.0214 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:25.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/24 | 2024/1/26 | 0.006 | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.0111 | |
2023/5/16 | 2023/5/18 | 0.0095 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.003 | |
2022/12/6 | 2022/12/8 | 0.0062 | |
2022/8/9 | 2022/8/11 | 0.0042 | |
合计:0.04 |