基金经理:周庆
单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/6 | 2024/5/8 | 0.0087 | |
2024/3/20 | 2024/3/22 | 0.0149 | |
2023/9/20 | 2023/9/22 | 0.0075 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.007 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.016 | |
2023/3/22 | 2023/3/24 | 0.0023 | |
2022/9/19 | 2022/9/21 | 0.0118 | |
合计:0.0682 |