基金经理:张楠
单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0801 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:26.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加恒享三个月定开债券(015076)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.0079 | |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.004 | |
2023/8/30 | 2023/8/31 | 0.011 | |
2023/7/24 | 2023/7/25 | 0.014 | |
2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.007 | |
2022/10/12 | 2022/10/13 | 0.009 | |
合计:0.0529 |