基金经理:高春梅
单位净值:1.0142 | 累计净值:1.0656 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利闽利一年定开债券发起式(014848)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/15 | 2024/5/16 | 0.005 | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.0126 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0051 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0051 | |
2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.01 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.005 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.0086 | |
合计:0.0514 |