单位净值:1.5463 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6903 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安本增利债券A(014775)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.07 | |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 0.074 | |
合计:0.144 |