基金经理:杨翰
单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0754 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信集利三个月定期开放债(014383)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.003 | |
2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.01 | |
2023/6/6 | 2023/6/7 | 0.02 | |
2022/6/17 | 2022/6/20 | 0.011 | |
合计:0.044 |