基金经理:黄佳祥
单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:41.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊睿债券A(014378)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.039 | |
2023/3/3 | 2023/3/7 | 0.0175 | |
2022/3/17 | 2022/3/21 | 0.0045 | |
2022/1/18 | 2022/1/20 | 0.0023 | |
合计:0.0633 |