基金经理:卢珊
单位净值:1.0309 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:39.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/22 | 0.012 | |
2023/9/22 | 2023/9/25 | 0.026 | |
2022/10/31 | 2022/11/1 | 0.028 | |
合计:0.066 |