基金经理:赵慧
单位净值:1.1033 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4483 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鸿利D(014005)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/23 | 2022/11/24 | 0.051 | |
2022/9/21 | 2022/9/22 | 0.054 | |
2022/6/9 | 2022/6/10 | 0.057 | |
2022/3/16 | 2022/3/17 | 0.058 | |
2021/12/6 | 2021/12/7 | 0.061 | |
2021/11/18 | 2021/11/19 | 0.064 | |
合计:0.345 |