基金经理:黄海峰
单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0771 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:63.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时富璟一年定开债(014004)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/13 | 0.0078 | |
2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.005 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.005 | |
2023/5/19 | 2023/5/23 | 0.0093 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.0057 | |
2022/11/22 | 2022/11/24 | 0.0031 | |
2022/8/16 | 2022/8/18 | 0.0066 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.0073 | |
2022/3/18 | 2022/3/22 | 0.0062 | |
合计:0.056 |