单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0903 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时富恒一年定开债发起式(013931)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/9 | 2024/1/11 | 0.012 | |
2023/9/14 | 2023/9/18 | 0.013 | |
2023/6/5 | 2023/6/7 | 0.006 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.006 | |
2022/9/16 | 2022/9/20 | 0.016 | |
2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.007 | |
合计:0.06 |