| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0859 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安领荣一年定开债券发起式(013487)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/19 | 2024/3/20 | 0.0158 | |
| 2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.0085 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0171 | |
| 2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0066 | |
| 2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.0144 | |
| 合计:0.0624 | |||
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