单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:15.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧兴盈一年定开债券发起(013283)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/20 | 2024/3/22 | 0.0154 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0051 | |
2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.0155 | |
2022/9/13 | 2022/9/15 | 0.0106 | |
2022/6/14 | 2022/6/16 | 0.001 | |
合计:0.0476 |