基金经理:纪文静
单位净值:1.0905 | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:1.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳添利纯债C(013168)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/25 | 0.01 | |
2023/12/8 | 2023/12/12 | 0.01 | |
2023/9/1 | 2023/9/5 | 0.01 | |
2023/6/6 | 2023/6/8 | 0.005 | |
2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.01 | |
2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.005 | |
2022/9/2 | 2022/9/6 | 0.005 | |
2022/6/7 | 2022/6/9 | 0.005 | |
2022/3/7 | 2022/3/9 | 0.005 | |
2021/12/2 | 2021/12/6 | 0.01 | |
2021/9/2 | 2021/9/6 | 0.01 | |
合计:0.085 |