单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0829 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和怡一年定开债券(013136)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.009 | |
2024/1/24 | 2024/1/25 | 0.01 | |
2023/11/22 | 2023/11/23 | 0.0075 | |
2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.01 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.03 | |
合计:0.0665 |