基金经理:颜昕
单位净值:1.0207 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元金融债3个月定开(013115)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/22 | 2024/2/23 | 0.022 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.018 | |
2022/9/21 | 2022/9/22 | 0.01 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.01 | |
2022/2/21 | 2022/2/22 | 0.01 | |
合计:0.07 |