基金经理:李泉
单位净值:1.0307 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/22 | 2024/3/25 | 0.0315 | |
2023/9/19 | 2023/9/20 | 0.0208 | |
2022/6/27 | 2022/6/28 | 0.02 | |
合计:0.0723 |