基金经理:方锐
单位净值:1.0462 | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:30.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠业一年定开债发起式(012937)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/22 | 2024/2/23 | 0.0143 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0068 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0178 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0065 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.0113 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.009 | |
合计:0.0657 |