基金经理:苏佳
单位净值:1.0505 | 累计净值:1.1495 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧兴利债券C(012897)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/20 | 2024/3/22 | 0.0279 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0062 | |
2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.0061 | |
2022/9/13 | 2022/9/15 | 0.0157 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.013 | |
2022/3/14 | 2022/3/16 | 0.0066 | |
2021/12/9 | 2021/12/13 | 0.0078 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.0157 | |
合计:0.099 |