单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1151 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:20.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通跃一年定开债券发起式(012732)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/18 | 0.0162 | |
2023/9/18 | 2023/9/20 | 0.008 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.0116 | |
2023/3/16 | 2023/3/20 | 0.014 | |
2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.0144 | |
2022/6/16 | 2022/6/20 | 0.013 | |
2022/3/14 | 2022/3/16 | 0.0068 | |
2021/12/14 | 2021/12/16 | 0.0059 | |
合计:0.0899 |