基金经理:陈双双
单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1305 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:53.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添盈纯债债券C(012623)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/29 | 2024/5/6 | 0.058 | |
2024/4/8 | 2024/4/10 | 0.0606 | |
2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.0639 | |
2024/1/29 | 2024/1/31 | 0.32 | |
2023/11/17 | 2023/11/21 | 0.302 | |
2023/8/16 | 2023/8/18 | 0.22 | |
合计:1.0245 |