基金经理:吴冰燕
单位净值:1.0419 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1083 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:11.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久稳债券D(012567)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.0154 | |
2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.0155 | |
2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.009 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0065 | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.02 | |
合计:0.0664 |