基金经理:易圣倩
单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得祥逸债券D(012376)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/21 | 2023/12/25 | 0.021 | |
2023/5/11 | 2023/5/15 | 0.03 | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.0225 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.033 | |
合计:0.1065 |