基金经理:刘筱筠
单位净值:1.0229 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0979 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/10 | 2024/4/12 | 0.035 | |
2023/4/4 | 2023/4/7 | 0.01 | |
2022/11/22 | 2022/11/24 | 0.01 | |
2022/5/10 | 2022/5/12 | 0.01 | |
2022/1/17 | 2022/1/19 | 0.01 | |
合计:0.075 |