单位净值:1.0200 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方臻利3个月定开债券发起A(011910)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/14 | 2024/5/15 | 0.0216 | |
2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.006 | |
2023/9/19 | 2023/9/20 | 0.01 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.007 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.005 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.02 | |
2022/3/8 | 2022/3/9 | 0.01 | |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 0.009 | |
合计:0.0886 |