基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:63.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.015 | |
| 2023/10/27 | 2023/10/31 | 0.0097 | |
| 2023/4/14 | 2023/4/18 | 0.004 | |
| 2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.008 | |
| 2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.016 | |
| 2022/11/18 | 2022/11/22 | 0.013 | |
| 2022/6/14 | 2022/6/16 | 0.005 | |
| 2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.0113 | |
| 合计:0.082 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。