基金经理:崔思维
单位净值:1.0554 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0865 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:49.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/12 | 2023/9/13 | 0.0057 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.0056 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.005 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0148 | |
合计:0.0311 |