基金经理:李丹
单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用季季红债券C(010986)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/29 | 2024/4/30 | 0.006 | |
2024/1/31 | 2024/2/1 | 0.006 | |
2023/10/23 | 2023/10/24 | 0.007 | |
2023/7/13 | 2023/7/14 | 0.005 | |
2023/4/21 | 2023/4/24 | 0.005 | |
2023/1/13 | 2023/1/16 | 0.006 | |
2022/10/20 | 2022/10/21 | 0.01 | |
2022/7/11 | 2022/7/12 | 0.009 | |
2022/4/14 | 2022/4/15 | 0.007 | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.009 | |
2021/10/18 | 2021/10/19 | 0.01 | |
2021/7/13 | 2021/7/14 | 0.011 | |
2021/4/14 | 2021/4/15 | 0.014 | |
2021/1/11 | 2021/1/12 | 0.03 | |
合计:0.135 |