基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/26 | 2023/12/28 | 0.012 | |
2023/7/27 | 2023/7/31 | 0.015 | |
2023/1/20 | 2023/1/31 | 0.013 | |
2022/7/28 | 2022/7/29 | 0.02 | |
2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.005 | |
2021/6/22 | 2021/6/24 | 0.005 | |
合计:0.07 |