基金经理:宋璐
单位净值:1.0439 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:83.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺景一年定开债(010758)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/27 | 0.015 | |
2023/5/26 | 2023/5/30 | 0.01 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.002 | |
2022/8/23 | 2022/8/25 | 0.008 | |
2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.005 | |
2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.005 | |
合计:0.045 |