基金经理:陈桂都
单位净值:1.0251 | 累计净值:1.1146 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:20.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.039 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.03 | |
2021/11/3 | 2021/11/4 | 0.0205 | |
合计:0.0895 |