基金经理:钱布克
单位净值:1.0591 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1286 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:84.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢泰宁63个月定开债(010621)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.0105 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.01 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.01 | |
2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.02 | |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.01 | |
2021/3/29 | 2021/3/30 | 0.009 | |
合计:0.0695 |