单位净值:1.0403 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安阳债券C(010431)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/17 | 2024/5/20 | 0.025 | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.016 | |
2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.018 | |
2023/4/27 | 2023/4/28 | 0.0087 | |
2023/3/30 | 2023/3/31 | 0.0111 | |
2022/12/23 | 2022/12/26 | 0.012 | |
2022/6/29 | 2022/6/30 | 0.0112 | |
2022/3/30 | 2022/3/31 | 0.028 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.0135 | |
2021/7/29 | 2021/7/30 | 0.0264 | |
合计:0.1699 |