基金经理:轩璇
单位净值:1.0703 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1006 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:12.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/25 | 2023/12/26 | 0.0103 | |
2023/4/13 | 2023/4/14 | 0.01 | |
2022/9/13 | 2022/9/14 | 0.01 | |
合计:0.0303 |