单位净值:1.0237 | 累计净值:1.1152 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银欣享利率债债券(010083)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/17 | 2024/5/21 | 0.004 | |
2024/3/11 | 2024/3/13 | 0.005 | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.006 | |
2023/9/6 | 2023/9/8 | 0.009 | |
2023/5/26 | 2023/5/30 | 0.007 | |
2023/3/28 | 2023/3/30 | 0.008 | |
2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.01 | |
2022/6/27 | 2022/6/29 | 0.008 | |
2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.008 | |
2021/9/27 | 2021/9/29 | 0.009 | |
2021/6/10 | 2021/6/15 | 0.009 | |
2021/3/4 | 2021/3/8 | 0.0085 | |
合计:0.0915 |