基金经理:卢绮婷
单位净值:1.0511 | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:3.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢迅利中高等级短债债券E(009985)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.005 | |
2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.005 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.005 | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.005 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.005 | |
2022/12/13 | 2022/12/14 | 0.005 | |
2022/7/7 | 2022/7/8 | 0.0065 | |
2022/4/8 | 2022/4/11 | 0.01 | |
2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.005 | |
2021/10/20 | 2021/10/21 | 0.005 | |
2020/11/4 | 2020/11/5 | 0.01 | |
合计:0.0665 |